1. 负责公司日常现金、银行存款的收付管理，严格按照公司财务制度办理各项资金结算业务，做到日清月结，保证账实相符。 2. 登记现金日记账、银行存款日记账，及时核对银行流水，定期完成银行对账，编制银行存款余额调节表，确保账务准确无误。 3. 审核日常费用报销、采购付款等单据，严格把控票据合规性与审批流程，高效完成报销、付款、工资发放等工作。 4. 保管公司现金、空白支票、银行U盾、财务印章及各类票据，严格执行资金安全管理规定，防范财务风险。 5. 配合公司会计完成凭证整理、票据粘贴、财务资料归档等基础财务工作，协助做好日常账务核对。 6. 负责与银行对接，办理开户、销户、转账、对账、回单打印等各类银行业务，维持良好的银企合作关系。 7. 完成公司领导交办的其他财务相关工作。具体薪资待遇面议电话联系。